সিএপিএমের তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত তিন ফান্ডের সম্পদমূল্য প্রকাশ করেছে। কোম্পানি সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

সিএপিএম বিডিবিএল মিউচুয়াল ফান্ড-১: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৫ মার্চ ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৫৮ কোটি ৩৪ লাখ ৮৯ হাজার ৭২৪ টাকা আট পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৫৩ কোটি ৫৭ লাখ ৮৮ হাজার ৯৮৯ টাকা পাঁচ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৬৪ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১০ টাকা ৬৯ পয়সা।

সিএপিএম আইবিবিএল ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৫ মার্চ ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৭৬ কোটি ৫৯ লাখ ৮৩ হাজার ১২৮ টাকা ৮১ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ৭৩ কোটি ৬৯ লাখ ৪১ হাজার ২৭৪ টাকা ১৩ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১১ টাকা ৪৬ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১১ টাকা দুই পয়সা।

সিএপিএম ইউনিট ফান্ড: সব সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ২৫ মার্চ ২০২১ কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৪ কোটি ৯২ লাখ চার হাজার ৬৭৩ টাকা ৯৫ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১৪ কোটি ৫৮ লাখ ৯৯ হাজার ৫৮৩ টাকা ৫২ পয়সা। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১৩১ টাকা ২৩ পয়সা এবং বাজারমূল্যে ১২৮ টাকা ৩২ পয়সা। পুনর্ধার্যকৃত ইউনিটপ্রতি ক্রয় ও পুনঃক্রয়মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ১২৮ টাকা ৩২ পয়সা এবং ১২৭ টাকা ৯২ পয়সা। ২৮ মার্চ থেকে পরবর্তী নিট সম্পদমূল্য ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত এ মূল্য কার্যকর থাকবে।